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隨著近期A股市場情緒逐步回暖，外資在A股創(chuàng)造了一項新的歷史紀錄。截至1月31日，北向資金1月累計凈買入額升至1412.9億元，創(chuàng)下史上單月凈買入額新高，其中頭部化企累計凈買入額占12.34%。
從增倉金額來看，截至1月31日交易數(shù)據(jù)顯示，1月北向資金增倉金額超5億元的個股共有56只，總金額超940億元。其中，寧德時代凈買入額位居第一，北向資金1月增倉2449.12萬股，增倉資金139.18億元; 隆基綠能北向資金1月增倉11869.43萬股，增倉資金92.99億元；衛(wèi)星化學北向資金1月增倉3422.61萬股，增倉資金14.65億元。
從持股占比來看，截至1月31日，蘭花科創(chuàng)增倉數(shù)量2463萬股，持股增加2.16%；杰瑞股份增倉數(shù)量1997萬股，持股增加1.94%；隆基綠能增倉數(shù)量11869.43萬股，持股增加1.57%；廣東宏大增倉數(shù)量1186萬股，持股增加1.58%。
從2022年年報業(yè)績預告可以看出，這些頭部企業(yè)大多是績優(yōu)股。寧德時代預計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤291億～315億元，同比增長82.66%～97.72%；隆基綠能預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤145億～155億元，同比增加60%～71%；杰瑞股份預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為20.62億～24.58億元，同比增加30%～55%。
對于此次外資持續(xù)大手筆掃貨A股，興業(yè)證券認為主要受美元快速回落、人民幣匯率快速升值，外資對中國經(jīng)濟的修復預期持續(xù)增強，以及外資對國內(nèi)的政策預期出現(xiàn)變化等因素影響。此外，近期中央持續(xù)強調(diào)要支持互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)增強了海外投資者投資中國資產(chǎn)的信心；中國經(jīng)濟回暖的速度超出預期，這也促使北向資金加速流入A股。
中信建投證券董事總經(jīng)理、首席策略官陳果表示，2022年的市場環(huán)境相對比較極端，2023年則會明顯改善，估值端可能會有小幅擴張。資本市場具備領(lǐng)先性，價值股在一季度可能會開始表現(xiàn)。新能源汽車依然在高速增長，現(xiàn)階段如果估值出現(xiàn)調(diào)整，依然可以把握；半導體產(chǎn)業(yè)核心問題是替代率，最終整個產(chǎn)業(yè)會逐級改善，是一個整體性機會。
同時，國際機構(gòu)對中國經(jīng)濟與中國資產(chǎn)的觀點也愈發(fā)樂觀，認為中國防疫政策的優(yōu)化調(diào)整等因素將改善中國和全球經(jīng)濟增長前景。近日，國際貨幣基金組織表示大幅上調(diào)2023年中國經(jīng)濟增長預期至5.2%，高出此前預測值0.8個百分點，明年有望繼續(xù)增長4.5%。
高盛也表示，中國股市有進一步購買的空間，雖然對沖基金投資者已經(jīng)連續(xù)3個月增持中國股票，但投資者倉位尚未完全跟上當前中國投資風向的改變。目前繼續(xù)減持和做空中國股票的風險要明顯高于做多的風險。
