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10月美國(guó)CPI增長(zhǎng)超預(yù)期放緩，同比增速創(chuàng)九個(gè)月新低，核心CPI增速較9月的四十年來(lái)最高位超預(yù)期回落。被視為影響12月美聯(lián)儲(chǔ)決策重要因素的CPI通脹指標(biāo)比華爾街預(yù)計(jì)的更為放緩，高通脹開(kāi)始退燒的信號(hào)減輕了聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的壓力，給聯(lián)儲(chǔ)帶來(lái)放慢加息節(jié)奏的余地。
CPI公布后，多名美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)支持放緩加息的步伐，同時(shí)強(qiáng)調(diào)遏制高通脹的決心。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)減慢加息，還說(shuō)“50個(gè)基點(diǎn)的加息仍是很大幅度”；達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席稱可能很快適合加息減速，但認(rèn)為減速不應(yīng)被視為放松貨幣立場(chǎng)。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席認(rèn)為還不是該討論暫停加息的時(shí)候，緊縮力度過(guò)小的風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)比力度過(guò)大。
CPI公布后，媒體統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)全面消化12月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，繼續(xù)加息75基點(diǎn)的幾率降至零。有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的記者Nick Timiraos在文章標(biāo)題就闡明，CPI通脹報(bào)告讓美聯(lián)儲(chǔ)處于12月加息50個(gè)基點(diǎn)的正軌。
CPI激發(fā)風(fēng)險(xiǎn)偏好，美股大幅高開(kāi)，美債價(jià)格大漲、收益率加速猛降。國(guó)內(nèi)外利好支持下，中概股強(qiáng)勢(shì)反彈。美股早盤(pán)時(shí)段，對(duì)利率前景更敏感的2年期美國(guó)國(guó)債收益率日內(nèi)降幅一度接近30個(gè)基點(diǎn)，基準(zhǔn)10年期美債收益率日內(nèi)降逾20個(gè)基點(diǎn)。
CPI公布后，美元盤(pán)中跳水。美元指數(shù)迅速轉(zhuǎn)跌，盤(pán)中跌至將近兩個(gè)月來(lái)低谷，日內(nèi)跌幅擴(kuò)大到2%以上，類似跌幅的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)創(chuàng)。離岸人民幣兌美元隨之大漲，一個(gè)月來(lái)首度盤(pán)中漲破7.15關(guān)口，日內(nèi)漲幅超過(guò)1200點(diǎn)。因數(shù)幣交易所FTX暴雷而遭遇雷曼危機(jī)的加密貨幣同樣反彈，比特幣盤(pán)中漲超10%，擺脫兩年來(lái)低谷。
彭博美元指數(shù)創(chuàng)2009年來(lái)最大跌幅 離岸人民幣盤(pán)中漲超1200點(diǎn)創(chuàng)一個(gè)月新高
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）在歐股盤(pán)中曾逼近111.00刷新日高，日內(nèi)漲0.4%，美股盤(pán)前CPI公布后迅速回吐日內(nèi)漲幅轉(zhuǎn)跌，美股尾盤(pán)跌破107.80，創(chuàng)9月13日以來(lái)盤(pán)中新低，日內(nèi)跌近2.6%，創(chuàng)2015年12月以年來(lái)最大跌幅。
到周四美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)處于107.90下方，日內(nèi)跌約2.4%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌幅略超過(guò)2%，創(chuàng)2009年3月以來(lái)最大跌幅，跌至9月12日以來(lái)低位，在周三結(jié)束三連跌后，和美元指數(shù)都本周第三日下跌。
美元走軟之際，非美貨幣集體走高。日元兌美元在美股盤(pán)中漲破141.30后一度逼近141.20，創(chuàng)9月22日以來(lái)新高，日內(nèi)漲近3.6%，創(chuàng)2016年6月以來(lái)最大漲幅，美股收盤(pán)時(shí)仍處于141.30上方，日內(nèi)漲超3.5%；英鎊兌美元在美股尾盤(pán)逼近1.1720，創(chuàng)9月13日以來(lái)新高，日內(nèi)漲超3%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大漲幅；歐元兌美元在美股尾盤(pán)漲破1.0200，創(chuàng)8月17日以來(lái)新高，日內(nèi)漲逾1.9%。
美國(guó)CPI公布后，離岸人民幣（CNH）兌美元盤(pán)中拉升，美股尾盤(pán)一度漲至7.1496，自10月11日以來(lái)首次盤(pán)中漲破7.15關(guān)口，日內(nèi)漲1245點(diǎn)，較亞市盤(pán)中的日內(nèi)低位7.2793回漲1297點(diǎn)，北京時(shí)間11日4點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)7.1521元，較周三紐約尾盤(pán)漲1220點(diǎn)，終結(jié)三日連跌。
高風(fēng)險(xiǎn)的加密貨幣也都反彈。比特幣（BTC）在亞市早盤(pán)曾跌破1.56萬(wàn)美元，連續(xù)兩日創(chuàng)2020年11月以來(lái)新低，美股盤(pán)前起跳漲，美股尾盤(pán)曾漲破1.8萬(wàn)美元至1.81萬(wàn)美元上方，較日內(nèi)低位漲超2000美元、漲超16%，美股收盤(pán)時(shí)處于1.8萬(wàn)美元上方，最近24小時(shí)漲超10%。
